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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 285.00 | | 1 034 285.00 | 1 034 285.00 |
AP Constructions | 147 535.00 | 105 311.00 | 42 223.00 | 147 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 167.00 | 50 206.00 | 29 961.00 | 80 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 848.00 | 49 473.00 | 12 375.00 | 61 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 610.00 | 206 665.00 | 1 128 944.00 | 1 335 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 162.00 | 99 010.00 | 2 288 151.00 | 2 387 162.00 |
BZ Autres créances | 343 573.00 | | 343 573.00 | 343 573.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 774.00 | 99 010.00 | 2 800 763.00 | 2 899 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 384.00 | 305 675.00 | 3 929 708.00 | 4 235 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 370.00 | | | 1 225 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 446.00 | | | 1 809 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 484.00 | | | 1 232 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 227.00 | | | 486 227.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 262.00 | | | 2 120 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 708.00 | | | 3 929 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 198.00 | | | 882 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 321.00 | 137 022.00 | 2 938 343.00 | 2 801 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 321.00 | 137 022.00 | 2 938 343.00 | 2 801 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 661.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 362.00 | | | 3 086 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 661.00 | | | 2 965 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 373.00 | | 23 977.00 | 1 326 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 1 335 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 289 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 959.00 | | | 1 035 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 125.00 | | 23 167.00 | 281 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | 810.00 | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 247.00 | 41 661.00 | 8 244.00 | 173 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 573.00 | 41 661.00 | 8 244.00 | 171 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 010.00 | 99 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 406.00 | 288 406.00 | | 288 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UP Prêts | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 579.00 | | | 2 232 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
VB T. V. A. | 249 890.00 | | | 249 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 166.00 | 2 586.00 | 5 580.00 | 8 166.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VP Divers | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 489.00 | 2 768 391.00 | 5 098.00 | 2 773 489.00 |
VW T.V.A. | 382 042.00 | 382 042.00 | | 382 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 778.00 | 882 198.00 | 5 580.00 | 887 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
ST Autres comptes | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
YT Sous‐traitance | 987 309.00 | | | 987 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 184.00 | | | 359 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 579 282.00 | | | 1 579 282.00 |