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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 4 854.00 | 4 570.00 | 9 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 285.00 | | 1 034 285.00 | 1 034 285.00 |
AP Constructions | 164 663.00 | 135 561.00 | 29 101.00 | 164 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 337.00 | 79 649.00 | 25 688.00 | 105 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 429.00 | 45 554.00 | 4 875.00 | 50 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 590.00 | 265 620.00 | 1 107 969.00 | 1 373 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 392.00 | | 118 392.00 | 118 392.00 |
BT Marchandises | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 623.00 | 99 010.00 | 2 021 613.00 | 2 120 623.00 |
BZ Autres créances | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CF Disponibilités | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 891.00 | 99 010.00 | 2 344 880.00 | 2 443 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 481.00 | 364 631.00 | 3 452 850.00 | 3 817 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 216.00 | | | 1 314 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 507.00 | | | 1 771 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 434.00 | | | 820 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
EA Autres dettes | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 342.00 | | | 1 681 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 850.00 | | | 3 452 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 319.00 | | | 834 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 615.00 | | 2 366 615.00 | 2 366 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 615.00 | | 2 366 615.00 | 2 366 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 800.00 | | | -101 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 570.00 | | | -13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 112.00 | | | 2 382 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 195.00 | | | 2 388 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 250.00 | | 29 739.00 | 1 355 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 1 373 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 320 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 882.00 | | 828.00 | 1 042 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 919.00 | | 28 911.00 | 302 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 879.00 | 37 140.00 | 11 400.00 | 239 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 3 115.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 140.00 | 34 025.00 | 11 400.00 | 238 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
UP Prêts | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 040.00 | | | 1 966 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
VB T. V. A. | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 998.00 | 7 410.00 | 26 588.00 | 33 998.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VP Divers | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 794.00 | 2 274 346.00 | 4 448.00 | 2 278 794.00 |
VW T.V.A. | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 908.00 | 834 319.00 | 26 588.00 | 860 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 151.00 | | | 130 151.00 |
ST Autres comptes | 222 831.00 | | | 222 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 995.00 | | | 172 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
YT Sous‐traitance | 537 879.00 | | | 537 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 586.00 | | | 331 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 685.00 | | | 261 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 018.00 | | | 1 106 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |