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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 216.00 | 281.00 | 3 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 285.00 | | 1 034 285.00 | 1 034 285.00 |
AP Constructions | 166 883.00 | 155 326.00 | 11 556.00 | 166 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 308.00 | 88 072.00 | 23 236.00 | 111 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 844.00 | 37 904.00 | 32 940.00 | 70 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 158.00 | 284 520.00 | 1 111 638.00 | 1 396 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
BT Marchandises | 26 032.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 262.00 | | 762 262.00 | 762 262.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 678.00 | | 755 678.00 | 755 678.00 |
CF Disponibilités | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 425.00 | 13 016.00 | 1 797 409.00 | 1 810 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 584.00 | 297 536.00 | 2 909 047.00 | 3 206 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 089.00 | | | 1 389 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 961.00 | | | 361 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 426.00 | | | 2 214 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 536.00 | | | 289 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 621.00 | | | 694 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 047.00 | | | 2 909 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 370.00 | | | 513 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 3 142 997.00 | 1 059.00 | 3 144 056.00 | 3 142 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 144.00 | 1 059.00 | 3 144 203.00 | 3 143 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 304.00 | | | 3 184 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 342.00 | | | 2 822 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 961.00 | | | 361 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 186.00 | | 35 860.00 | 1 408 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 888.00 | 1 396 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | 1 037 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 823.00 | 349 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 849.00 | | | 1 039 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 999.00 | | 35 860.00 | 358 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 504.00 | 19 903.00 | 47 888.00 | 312 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 1 166.00 | 2 065.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 389.00 | 18 737.00 | 45 823.00 | 308 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 016.00 | 13 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 762 262.00 | 762 262.00 | | 762 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 126.00 | 58 973.00 | 150 152.00 | 209 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 368.00 | | | 260 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 113.00 | 790 776.00 | 4 337.00 | 795 113.00 |
VW T.V.A. | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 522.00 | 513 370.00 | 150 152.00 | 663 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
ST Autres comptes | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
YT Sous‐traitance | 607 249.00 | | | 607 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 346.00 | | | 269 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 623.00 | | | 1 050 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |