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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 2 949.00 | 2 614.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 285.00 | | 1 034 285.00 | 1 034 285.00 |
AP Constructions | 164 663.00 | 150 249.00 | 14 413.00 | 164 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 386.00 | 94 727.00 | 24 658.00 | 119 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 517.00 | 48 724.00 | 5 792.00 | 54 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 844.00 | 296 651.00 | 1 091 193.00 | 1 387 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 971.00 | | 142 971.00 | 142 971.00 |
BT Marchandises | 26 032.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 745.00 | 26 059.00 | 2 126 685.00 | 2 152 745.00 |
BZ Autres créances | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CF Disponibilités | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 672.00 | 39 076.00 | 2 515 595.00 | 2 554 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 516.00 | 335 727.00 | 3 606 788.00 | 3 942 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 282.00 | | | 1 321 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 667.00 | | | 1 807 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 735.00 | | | 845 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 891.00 | | | 313 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 320.00 | | | 393 320.00 |
EA Autres dettes | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 121.00 | | | 1 799 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 788.00 | | | 3 606 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 730.00 | | | 923 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 2 366 373.00 | | 2 366 373.00 | 2 366 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 040.00 | | 2 367 040.00 | 2 367 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 21 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 614.00 | | | 2 421 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 603.00 | | | 2 398 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 201.00 | | 19 745.00 | 1 386 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 103.00 | 1 387 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 360.00 | 1 039 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 743.00 | 338 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 710.00 | | 3 498.00 | 1 043 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 123.00 | | 16 187.00 | 333 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 60.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 653.00 | 20 101.00 | 18 103.00 | 294 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 2 312.00 | 7 360.00 | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 656.00 | 17 788.00 | 10 743.00 | 286 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 |
6T Sur comptes clients | 41 660.00 | | 15 600.00 | 41 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 676.00 | 13 016.00 | 28 616.00 | 54 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 676.00 | 13 016.00 | 28 616.00 | 54 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 016.00 | 28 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 891.00 | 313 891.00 | | 313 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 577.00 | 2 121 577.00 | | 2 121 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VB T. V. A. | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 269.00 | 12 614.00 | 29 654.00 | 42 269.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 946.00 | 2 301 519.00 | 4 427.00 | 2 305 946.00 |
VW T.V.A. | 266 880.00 | 266 880.00 | | 266 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 385.00 | 923 730.00 | 29 654.00 | 953 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
ST Autres comptes | 228 718.00 | | | 228 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
YT Sous‐traitance | 617 232.00 | | | 617 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 187.00 | | | 413 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 278.00 | | | 1 194 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |