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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 4 115.00 | 1 448.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 285.00 | | 1 034 285.00 | 1 034 285.00 |
AP Constructions | 164 663.00 | 152 742.00 | 11 921.00 | 164 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 898.00 | 103 345.00 | 34 553.00 | 137 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 437.00 | 52 301.00 | 4 135.00 | 56 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 186.00 | 312 504.00 | 1 095 681.00 | 1 408 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
BT Marchandises | 26 032.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 060.00 | | 699 060.00 | 699 060.00 |
BZ Autres créances | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 376.00 | | 660 376.00 | 660 376.00 |
CF Disponibilités | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 098.00 | 13 016.00 | 1 855 082.00 | 1 868 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 285.00 | 325 521.00 | 2 950 763.00 | 3 276 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 293.00 | | | 1 344 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 464.00 | | | 1 852 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 643.00 | | | 445 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 299.00 | | | 1 098 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 763.00 | | | 2 950 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 396.00 | | | 787 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 343.00 | 2 105.00 | 2 310 448.00 | 2 308 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 343.00 | 2 105.00 | 2 310 448.00 | 2 308 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 32 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 899.00 | | | 2 435 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 102.00 | | | 2 391 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 844.00 | | 25 454.00 | 1 387 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 1 408 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 358 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 849.00 | | | 1 039 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 567.00 | | 25 454.00 | 338 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 651.00 | 20 876.00 | 5 022.00 | 296 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 1 166.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 701.00 | 19 709.00 | 5 022.00 | 293 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 13 016.00 |
6T Sur comptes clients | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 076.00 | 13 016.00 | 39 075.00 | 39 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 076.00 | 13 016.00 | 39 075.00 | 39 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 016.00 | 39 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 699 060.00 | 699 060.00 | | 699 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 394.00 | 254 133.00 | 185 521.00 | 445 394.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -403 125.00 | | | -403 125.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 685.00 | 825 348.00 | 4 337.00 | 829 685.00 |
VW T.V.A. | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 657.00 | 787 396.00 | 185 521.00 | 978 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
ST Autres comptes | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
YT Sous‐traitance | 519 679.00 | | | 519 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 396.00 | | | 290 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 510.00 | | | 898 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |