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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 597.00 | 1 739.00 | 6 857.00 | 8 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 285.00 | | 1 034 285.00 | 1 034 285.00 |
AP Constructions | 147 535.00 | 120 065.00 | 27 469.00 | 147 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 721.00 | 64 304.00 | 29 417.00 | 93 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 662.00 | 53 770.00 | 7 891.00 | 61 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 250.00 | 239 879.00 | 1 115 370.00 | 1 355 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
BT Marchandises | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 113.00 | 99 010.00 | 2 022 103.00 | 2 121 113.00 |
BZ Autres créances | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
CF Disponibilités | 210 480.00 | | 210 480.00 | 210 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 794.00 | 99 010.00 | 2 582 784.00 | 2 681 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 045.00 | 338 890.00 | 3 698 154.00 | 4 037 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 071.00 | | | 1 346 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 855.00 | | | -31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 590.00 | | | 1 777 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 837.00 | | | 926 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 717.00 | | | 428 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 557.00 | | | 388 557.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 563.00 | | | 1 920 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 154.00 | | | 3 698 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 727.00 | | | 989 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 408.00 | | 2 476 408.00 | 2 476 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 408.00 | | 2 476 408.00 | 2 476 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 075.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 855.00 | | | 2 582 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 710.00 | | | 2 614 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 855.00 | | | -31 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 610.00 | | 22 151.00 | 1 335 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 1 355 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674.00 | 1 042 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 302 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 959.00 | | 8 597.00 | 1 035 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 551.00 | | 13 554.00 | 289 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 665.00 | 35 075.00 | 1 860.00 | 206 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 1 739.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 991.00 | 33 336.00 | 186.00 | 204 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 | 99 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 010.00 | 99 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 717.00 | 428 717.00 | | 428 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 530.00 | | | 1 966 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
VB T. V. A. | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 580.00 | 51 581.00 | 3 998.00 | 55 580.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VP Divers | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 171.00 | 2 334 722.00 | 4 448.00 | 2 339 171.00 |
VW T.V.A. | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 725.00 | 989 727.00 | 3 998.00 | 993 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 654.00 | | | 186 654.00 |
ST Autres comptes | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
YT Sous‐traitance | 693 917.00 | | | 693 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 665.00 | | | 460 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 474.00 | | | 308 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 717.00 | | | 1 325 717.00 |