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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 7 996.00 | 1 428.00 | 9 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 285.00 | | 1 034 285.00 | 1 034 285.00 |
AP Constructions | 164 663.00 | 147 143.00 | 17 519.00 | 164 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 117.00 | 91 965.00 | 23 152.00 | 115 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 342.00 | 47 547.00 | 5 794.00 | 53 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 201.00 | 294 653.00 | 1 091 548.00 | 1 386 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
BT Marchandises | 26 032.00 | 13 016.00 | 13 016.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 981.00 | 41 660.00 | 2 474 321.00 | 2 515 981.00 |
BZ Autres créances | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 344.00 | 54 676.00 | 2 771 668.00 | 2 826 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 546.00 | 349 329.00 | 3 863 216.00 | 4 212 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 250.00 | | | 421 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 132.00 | | | 1 308 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 656.00 | | | 1 784 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142 502.00 | | | 1 142 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 891.00 | | | 309 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 191.00 | | | 354 191.00 |
EA Autres dettes | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 559.00 | | | 2 078 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 216.00 | | | 3 863 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 695.00 | | | 922 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 577.00 | | 2 259 577.00 | 2 259 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 577.00 | | 2 259 577.00 | 2 259 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 616.00 | |
GE Autres charges | | | 110 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 330.00 | | | 2 354 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 181.00 | | | 2 341 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 590.00 | | 12 860.00 | 1 373 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 1 386 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 333 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 710.00 | | | 1 043 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 431.00 | | 12 860.00 | 320 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 620.00 | 29 200.00 | 167.00 | 265 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 3 141.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 765.00 | 26 058.00 | 167.00 | 260 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 010.00 | 15 600.00 | 72 950.00 | 99 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 010.00 | 28 616.00 | 72 950.00 | 99 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 010.00 | 28 616.00 | 72 950.00 | 99 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 616.00 | 72 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 891.00 | 309 891.00 | | 309 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 093.00 | 2 466 093.00 | | 2 466 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VB T. V. A. | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 631.00 | 42 269.00 | 13 362.00 | 55 631.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 852.00 | 2 669 485.00 | 4 367.00 | 2 673 852.00 |
VW T.V.A. | 289 665.00 | 289 665.00 | | 289 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 057.00 | 922 695.00 | 13 362.00 | 936 057.00 |