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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 095.00 | 14 035.00 | 10 060.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 367.00 | 15 946.00 | 11 421.00 | 27 367.00 |
BT Marchandises | 116 368.00 | 29 000.00 | 87 368.00 | 116 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 050.00 | 119 899.00 | 110 151.00 | 230 050.00 |
BZ Autres créances | 204 825.00 | | 204 825.00 | 204 825.00 |
CF Disponibilités | 423 355.00 | | 423 355.00 | 423 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 641.00 | 148 899.00 | 828 742.00 | 977 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 008.00 | 164 845.00 | 840 163.00 | 1 005 008.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 1 139.00 | 1 361.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 875.00 | 487 875.00 | | 487 875.00 |
DH Report à nouveau | -67 103.00 | -28 908.00 | | -67 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | -38 195.00 | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 444 093.00 | 429 573.00 | | 444 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 463.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 738.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 20 671.00 | | 18 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 601.00 | 136 107.00 | | 132 601.00 |
EA Autres dettes | 242 556.00 | 149 678.00 | | 242 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 070.00 | 307 657.00 | | 396 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 163.00 | 737 229.00 | | 840 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 070.00 | 307 657.00 | | 396 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 463.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 754.00 | 151 570.00 | 8 774 324.00 | 8 622 754.00 |
FG Production vendue services | 169 700.00 | 18 613.00 | 188 313.00 | 169 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 454.00 | 170 182.00 | 8 962 637.00 | 8 792 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 314 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 11 081.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 2 610.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 2 610.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | 2 610.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 355.00 | 6 242 909.00 | | 9 052 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 834.00 | 6 281 104.00 | | 9 037 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | -38 195.00 | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 343.00 | | 2 023.00 | 25 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | | 2 023.00 | 22 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329.00 | 2 478.00 | | 12 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 2 478.00 | | 11 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 556.00 | 242 556.00 | | 242 556.00 |
UX Autres créances clients | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VP Divers | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 779.00 | | | 175 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 918.00 | 437 918.00 | | 437 918.00 |
VW T.V.A. | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 070.00 | 396 070.00 | | 396 070.00 |