| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 17 038.00 | 29 123.00 | 46 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 433.00 | 17 810.00 | 31 623.00 | 49 433.00 |
BT Marchandises | 414 864.00 | 79 500.00 | 335 364.00 | 414 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 600.00 | 114 811.00 | 274 789.00 | 389 600.00 |
BZ Autres créances | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CF Disponibilités | 429 412.00 | | 429 412.00 | 429 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 973.00 | 194 311.00 | 1 113 661.00 | 1 307 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 405.00 | 212 121.00 | 1 145 284.00 | 1 357 405.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 949.00 | 487 875.00 | | 513 949.00 |
DH Report à nouveau | | -52 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373.00 | 78 656.00 | | 23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 546 122.00 | 522 749.00 | | 546 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 538.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 631.00 | 97 207.00 | | 234 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 009.00 | 225 426.00 | | 228 009.00 |
EA Autres dettes | 136 376.00 | 356 490.00 | | 136 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 162.00 | 679 662.00 | | 599 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 284.00 | 1 202 411.00 | | 1 145 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 162.00 | 679 662.00 | | 599 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 538.00 | | 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 631.00 | 234 631.00 | | 234 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
UX Autres créances clients | 240 356.00 | 240 356.00 | | 240 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VP Divers | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 697.00 | 463 697.00 | | 463 697.00 |
VW T.V.A. | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 162.00 | 599 162.00 | | 599 162.00 |