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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 519.00 | 14 313.00 | 8 207.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 791.00 | 15 085.00 | 10 707.00 | 25 791.00 |
BT Marchandises | 621 058.00 | 39 693.00 | 581 366.00 | 621 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 289.00 | | 612 289.00 | 612 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 744.00 | 92 311.00 | 19 433.00 | 111 744.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 1 571 268.00 | | 1 571 268.00 | 1 571 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 226.00 | 132 004.00 | 2 932 222.00 | 3 064 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 017.00 | 147 089.00 | 2 942 929.00 | 3 090 017.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 040.00 | 537 322.00 | | 413 040.00 |
DH Report à nouveau | | -15 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 801.00 | 106 112.00 | | 435 801.00 |
DL TOTAL (I) | 857 641.00 | 636 240.00 | | 857 641.00 |
DP Provisions pour risques | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 323.00 | 301 129.00 | | 276 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 416.00 | | | 604 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 670.00 | 695 009.00 | | 224 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 078.00 | 632 803.00 | | 759 078.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 608 089.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 247.00 | 2 237 031.00 | | 1 999 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 929.00 | 2 873 271.00 | | 2 942 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 768.00 | 1 937 031.00 | | 1 178 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 1 129.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 903.00 | | 2 568.00 | 48 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 680.00 | 25 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 680.00 | 22 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | | 2 568.00 | 45 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 325.00 | 7 440.00 | 25 680.00 | 33 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 7 440.00 | 25 680.00 | 32 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 670.00 | 224 670.00 | | 224 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 399.00 | 59 336.00 | 216 063.00 | 275 399.00 |
VI Groupe et associés | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 611.00 | 147 867.00 | 111 744.00 | 259 611.00 |
VW T.V.A. | 575 083.00 | 575 083.00 | | 575 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 831.00 | 1 178 768.00 | 216 063.00 | 1 394 831.00 |