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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 631.00 | 32 553.00 | 13 078.00 | 45 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 903.00 | 33 325.00 | 15 578.00 | 48 903.00 |
BT Marchandises | 1 178 664.00 | 45 500.00 | 1 133 164.00 | 1 178 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 744.00 | 97 711.00 | 23 033.00 | 120 744.00 |
BZ Autres créances | 271 515.00 | | 271 515.00 | 271 515.00 |
CF Disponibilités | 1 426 720.00 | | 1 426 720.00 | 1 426 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 904.00 | 143 211.00 | 2 857 693.00 | 3 000 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 807.00 | 176 537.00 | 2 873 271.00 | 3 049 807.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 322.00 | 537 322.00 | | 537 322.00 |
DH Report à nouveau | -15 994.00 | | | -15 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 112.00 | -15 994.00 | | 106 112.00 |
DL TOTAL (I) | 636 240.00 | 530 128.00 | | 636 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 129.00 | 135.00 | | 301 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 009.00 | 15 138.00 | | 695 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 803.00 | 149 270.00 | | 632 803.00 |
EA Autres dettes | 608 089.00 | 342 358.00 | | 608 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 031.00 | 506 901.00 | | 2 237 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 271.00 | 1 037 029.00 | | 2 873 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 031.00 | 506 901.00 | | 1 937 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 135.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 975.00 | | 4 575.00 | 49 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 48 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 45 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 703.00 | | 4 575.00 | 46 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 360.00 | 10 611.00 | 5 647.00 | 28 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 10 611.00 | 5 647.00 | 27 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 009.00 | 695 009.00 | | 695 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 089.00 | 608 089.00 | | 608 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 202.00 | 263 202.00 | | 263 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 520.00 | 395 520.00 | | 395 520.00 |
VW T.V.A. | 482 693.00 | 482 693.00 | | 482 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 031.00 | 1 937 031.00 | 300 000.00 | 2 237 031.00 |