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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 519.00 | 18 069.00 | 4 451.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 791.00 | 18 841.00 | 6 951.00 | 25 791.00 |
BT Marchandises | 1 009 687.00 | 46 773.00 | 962 915.00 | 1 009 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 769.00 | | 587 769.00 | 587 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 180.00 | 86 911.00 | 16 269.00 | 103 180.00 |
BZ Autres créances | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CF Disponibilités | 866 828.00 | | 866 828.00 | 866 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986 297.00 | | 1 986 297.00 | 1 986 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 900.00 | 133 684.00 | 4 513 216.00 | 4 646 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 691.00 | 152 525.00 | 4 520 167.00 | 4 672 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 848 841.00 | 413 040.00 | | 848 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 946.00 | 435 801.00 | | 229 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 587.00 | 857 641.00 | | 1 087 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 379.00 | 276 323.00 | | 216 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 035.00 | 128 080.00 | | 53 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238 926.00 | 604 416.00 | | 1 238 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 973.00 | 224 670.00 | | 1 556 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 267.00 | 759 078.00 | | 367 267.00 |
EA Autres dettes | | 6 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 432 580.00 | 1 999 247.00 | | 3 432 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 167.00 | 2 942 929.00 | | 4 520 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 344.00 | 1 178 768.00 | | 2 037 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 924.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085.00 | 3 756.00 | | 15 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | 3 756.00 | | 14 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 973.00 | 1 556 973.00 | | 1 556 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 744.00 | 9 000.00 | 93 744.00 | 102 744.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 063.00 | 59 753.00 | 156 310.00 | 216 063.00 |
VI Groupe et associés | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VP Divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 297.00 | 1 986 297.00 | | 1 986 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 616.00 | 2 088 872.00 | 93 744.00 | 2 182 616.00 |
VW T.V.A. | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 654.00 | 2 037 344.00 | 156 310.00 | 2 193 654.00 |