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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 703.00 | 27 588.00 | 19 114.00 | 46 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 975.00 | 28 360.00 | 21 614.00 | 49 975.00 |
BT Marchandises | 371 933.00 | 62 000.00 | 309 933.00 | 371 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 244.00 | 104 011.00 | 27 233.00 | 131 244.00 |
BZ Autres créances | 276 492.00 | | 276 492.00 | 276 492.00 |
CF Disponibilités | 398 378.00 | | 398 378.00 | 398 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 426.00 | 166 011.00 | 1 015 415.00 | 1 181 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 401.00 | 194 372.00 | 1 037 029.00 | 1 231 401.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 322.00 | 513 949.00 | | 537 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 994.00 | 23 373.00 | | -15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 530 128.00 | 546 122.00 | | 530 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 146.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 234 631.00 | | 15 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 270.00 | 228 009.00 | | 149 270.00 |
EA Autres dettes | 342 358.00 | 136 376.00 | | 342 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 901.00 | 599 162.00 | | 506 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 029.00 | 1 145 284.00 | | 1 037 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 901.00 | 599 162.00 | | 506 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 146.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 433.00 | | 542.00 | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 161.00 | | 542.00 | 46 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 810.00 | 10 550.00 | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | 10 550.00 | | 17 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 358.00 | 342 358.00 | | 342 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VP Divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835.00 | 245 835.00 | | 245 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 116.00 | 411 116.00 | | 411 116.00 |
VW T.V.A. | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 901.00 | 506 901.00 | | 506 901.00 |