| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 16 910.00 | 10 899.00 | 27 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 081.00 | 18 821.00 | 12 261.00 | 31 081.00 |
BT Marchandises | 303 628.00 | 72 700.00 | 230 928.00 | 303 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 434.00 | 125 611.00 | 144 823.00 | 270 434.00 |
BZ Autres créances | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
CF Disponibilités | 633 153.00 | | 633 153.00 | 633 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 462.00 | 198 311.00 | 1 190 150.00 | 1 388 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 543.00 | 217 132.00 | 1 202 411.00 | 1 419 543.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 1 139.00 | 1 361.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 875.00 | 487 875.00 | | 487 875.00 |
DH Report à nouveau | -52 582.00 | -67 103.00 | | -52 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 656.00 | 14 521.00 | | 78 656.00 |
DL TOTAL (I) | 522 749.00 | 444 093.00 | | 522 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 694.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 18 671.00 | | 97 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 426.00 | 132 601.00 | | 225 426.00 |
EA Autres dettes | 356 490.00 | 242 556.00 | | 356 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 662.00 | 396 070.00 | | 679 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 411.00 | 840 163.00 | | 1 202 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 662.00 | 396 070.00 | | 679 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 694.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 125.00 | 311 163.00 | 10 421 288.00 | 10 110 125.00 |
FG Production vendue services | 249 732.00 | 28 790.00 | 278 522.00 | 249 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 359 858.00 | 339 953.00 | 10 699 811.00 | 10 359 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 720 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 207 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 812.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 4 106.00 | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 4 106.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 911.00 | -1 506.00 | | -5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830 919.00 | 9 052 355.00 | | 10 830 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 263.00 | 9 037 834.00 | | 10 752 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 656.00 | 14 521.00 | | 78 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 490.00 | 356 490.00 | | 356 490.00 |
UX Autres créances clients | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 244.00 | | | 167 244.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VP Divers | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 680.00 | 451 680.00 | | 451 680.00 |
VW T.V.A. | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 662.00 | 679 662.00 | | 679 662.00 |