| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 985.00 | 124 463.00 | 350 521.00 | 474 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 14 710.00 | 3 295.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 281.00 | 94 295.00 | 21 985.00 | 116 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 339.00 | 233 469.00 | 386 869.00 | 620 339.00 |
BT Marchandises | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
CF Disponibilités | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 372.00 | | 664 372.00 | 664 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 712.00 | 233 469.00 | 1 051 242.00 | 1 284 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 877.00 | | | 264 877.00 |
DL TOTAL (I) | 558 638.00 | | | 558 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 123.00 | | | 373 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 603.00 | | | 492 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 242.00 | | | 1 051 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 478.00 | | 407 478.00 | 407 478.00 |
FG Production vendue services | 626 162.00 | | 626 162.00 | 626 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 641.00 | | 1 033 641.00 | 1 033 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 549.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 945.00 | | | 1 048 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 068.00 | | | 784 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 877.00 | | | 264 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 129.00 | | | 617 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 986.00 | | | 474 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 581.00 | 34 550.00 | 1 661.00 | 200 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 076.00 | 26 388.00 | | 98 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 505.00 | 8 162.00 | 1 661.00 | 102 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 864.00 | 30 426.00 | 132 412.00 | 372 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 837.00 | 192 777.00 | 60.00 | 192 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 129.00 | 144 692.00 | 132 412.00 | 487 129.00 |