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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 985.00 | 282 792.00 | 192 193.00 | 474 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 262.00 | 20 914.00 | 8 347.00 | 29 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 701.00 | 146 721.00 | 54 979.00 | 201 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 620.00 | 450 428.00 | 267 192.00 | 717 620.00 |
BT Marchandises | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 384.00 | | 324 384.00 | 324 384.00 |
BZ Autres créances | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 340.00 | | 323 340.00 | 323 340.00 |
CF Disponibilités | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 310.00 | | 928 310.00 | 928 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 931.00 | 450 428.00 | 1 195 502.00 | 1 645 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 178 685.00 | | | 178 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 881.00 | | | 349 881.00 |
DL TOTAL (I) | 712 812.00 | | | 712 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 986.00 | | | 201 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 690.00 | | | 482 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 502.00 | | | 1 195 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 206.00 | | | 291 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 725.00 | | 41 896.00 | 675 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 657.00 | | | 485 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 068.00 | | 40 896.00 | 190 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 631.00 | 42 797.00 | | 407 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 404.00 | 26 388.00 | | 256 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | 16 409.00 | | 151 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 385.00 | 324 385.00 | | 324 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 987.00 | 41 118.00 | 160 868.00 | 201 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VP Divers | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 810.00 | 376 810.00 | 1 000.00 | 377 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 075.00 | 291 207.00 | 160 868.00 | 452 075.00 |