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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 985.00 | 150 851.00 | 324 133.00 | 474 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 15 763.00 | 2 568.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 432.00 | 99 589.00 | 17 842.00 | 117 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 816.00 | 266 205.00 | 355 611.00 | 621 816.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 594.00 | | 218 594.00 | 218 594.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
CF Disponibilités | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 439.00 | | 711 439.00 | 711 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 256.00 | 266 205.00 | 1 067 051.00 | 1 333 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 993.00 | | | 282 993.00 |
DL TOTAL (I) | 571 632.00 | | | 571 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740.00 | | | 343 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 419.00 | | | 495 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 051.00 | | | 1 067 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 432.00 | 32 543.00 | 139 137.00 | 343 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 067.00 | 222 862.00 | 6 205.00 | 229 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 419.00 | 184 530.00 | 139 137.00 | 495 419.00 |