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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 985.00 | 177 239.00 | 297 745.00 | 474 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 16 732.00 | 2 171.00 | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 796.00 | 103 874.00 | 17 921.00 | 121 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 751.00 | 297 846.00 | 328 905.00 | 626 751.00 |
BT Marchandises | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
CF Disponibilités | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 204.00 | | 730 204.00 | 730 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 955.00 | 297 846.00 | 1 059 109.00 | 1 356 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 048.00 | | | 266 048.00 |
DL TOTAL (I) | 567 680.00 | | | 567 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 547.00 | | | 333 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 428.00 | | | 491 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 109.00 | | | 1 059 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 954.00 | | | 213 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 817.00 | | | 621 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 986.00 | | | 474 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 205.00 | 33 235.00 | 1 593.00 | 266 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 852.00 | 26 388.00 | | 150 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 353.00 | 6 847.00 | 1 593.00 | 115 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 889.00 | 33 416.00 | 142 870.00 | 310 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VP Divers | 33 658.00 | 27 369.00 | 6 289.00 | 33 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 908.00 | 227 559.00 | 6 349.00 | 233 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 428.00 | 213 955.00 | 142 870.00 | 491 428.00 |