| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 985.00 | 203 628.00 | 271 357.00 | 474 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 17 796.00 | 1 106.00 | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 671.00 | 108 620.00 | 22 051.00 | 130 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 231.00 | 330 045.00 | 305 186.00 | 635 231.00 |
BT Marchandises | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 098.00 | | 178 098.00 | 178 098.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
CF Disponibilités | 251 481.00 | | 251 481.00 | 251 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 322.00 | | 810 322.00 | 810 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 553.00 | 330 045.00 | 1 115 508.00 | 1 445 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 317.00 | | | 350 317.00 |
DL TOTAL (I) | 647 998.00 | | | 647 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 813.00 | | | 277 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 510.00 | | | 467 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 508.00 | | | 1 115 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 348.00 | | | 224 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 752.00 | 9 106.00 | | 626 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 635 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 149 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 657.00 | | | 485 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 700.00 | 9 106.00 | | 140 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 847.00 | 32 374.00 | 176.00 | 297 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 240.00 | 26 388.00 | | 177 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 607.00 | 5 986.00 | 176.00 | 120 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
UX Autres créances clients | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 474.00 | 34 312.00 | 146 702.00 | 277 474.00 |
VI Groupe et associés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 510.00 | 224 349.00 | 146 702.00 | 467 510.00 |