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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 985.00 | 230 016.00 | 244 969.00 | 474 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 361.00 | 542.00 | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 632.00 | 117 817.00 | 58 814.00 | 176 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 192.00 | 366 194.00 | 314 997.00 | 681 192.00 |
BT Marchandises | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 340.00 | | 463 340.00 | 463 340.00 |
CF Disponibilités | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 676.00 | | 873 676.00 | 873 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 868.00 | 366 194.00 | 1 188 673.00 | 1 554 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 193 752.00 | | | 193 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 887.00 | | | 323 887.00 |
DL TOTAL (I) | 701 886.00 | | | 701 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 576.00 | | | 281 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 787.00 | | | 486 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 673.00 | | | 1 188 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 585.00 | | | 244 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 232.00 | | 46 173.00 | 635 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 681 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 195 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 657.00 | | | 485 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 575.00 | | 46 173.00 | 149 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 045.00 | 36 362.00 | 213.00 | 330 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 628.00 | 26 388.00 | | 203 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 417.00 | 9 974.00 | 213.00 | 126 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
UX Autres créances clients | 230 901.00 | 230 901.00 | | 230 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 159.00 | 38 957.00 | 174 575.00 | 281 159.00 |
VI Groupe et associés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 788.00 | 244 585.00 | 174 575.00 | 486 788.00 |