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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 985.00 | 256 404.00 | 218 581.00 | 474 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 295.00 | 19 264.00 | 3 031.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 772.00 | 131 962.00 | 35 809.00 | 167 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 724.00 | 407 631.00 | 268 093.00 | 675 724.00 |
BT Marchandises | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 193.00 | 2 022.00 | 176 171.00 | 178 193.00 |
BZ Autres créances | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 340.00 | | 563 340.00 | 563 340.00 |
CF Disponibilités | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 537.00 | 2 022.00 | 935 515.00 | 937 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 261.00 | 409 653.00 | 1 203 608.00 | 1 613 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 044.00 | | | 321 044.00 |
DL TOTAL (I) | 662 931.00 | | | 662 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 677.00 | | | 540 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 608.00 | | | 1 203 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 060.00 | | | 337 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 192.00 | | 5 447.00 | 681 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 675 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 190 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 657.00 | | | 485 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 535.00 | | 5 447.00 | 195 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 195.00 | 42 957.00 | 1 521.00 | 366 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 016.00 | 26 388.00 | | 230 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 178.00 | 16 569.00 | 1 521.00 | 136 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 573.00 | 186 573.00 | | 186 573.00 |
UX Autres créances clients | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 449.00 | 41 333.00 | 174 707.00 | 243 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VP Divers | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 177.00 | 337 061.00 | 174 707.00 | 539 177.00 |