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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 56 294.00 | 149 106.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 144 497.00 | 37 275.00 | 107 221.00 | 144 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 016.00 | 303 768.00 | 50 248.00 | 354 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 042.00 | 22 546.00 | 7 496.00 | 30 042.00 |
AX Avances et acomptes | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 926.00 | 431 898.00 | 401 028.00 | 832 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
BT Marchandises | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 178.00 | | 179 178.00 | 179 178.00 |
BZ Autres créances | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
CF Disponibilités | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 991.00 | | 715 991.00 | 715 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 916.00 | 431 898.00 | 1 117 019.00 | 1 548 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 763.00 | 194 070.00 | | 514 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | 343 893.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 563 432.00 | 578 763.00 | | 563 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 111.00 | 382 754.00 | | 349 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 023.00 | 40 453.00 | | 31 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 82 070.00 | | 71 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 730.00 | 91 478.00 | | 101 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 587.00 | 596 756.00 | | 553 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 019.00 | 1 175 519.00 | | 1 117 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 019.00 | 248 589.00 | | 240 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 133.00 | |
FM Production stockée | | | 30 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 445.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 273 125.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | 48 840.00 | | 17 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 463.00 | 1 085 935.00 | | 964 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 794.00 | 742 042.00 | | 959 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | 343 893.00 | | 4 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 944.00 | 28 750.00 | | 12 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 438.00 | 82 488.00 | | 750 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 414.00 | | | 217 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 837.00 | 82 488.00 | | 519 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 453.00 | 78 445.00 | | 353 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 726.00 | 15 582.00 | | 52 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 727.00 | 62 863.00 | | 300 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 111.00 | 35 543.00 | 128 916.00 | 349 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 772.00 | 262 390.00 | 383.00 | 262 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 587.00 | 240 019.00 | 128 916.00 | 553 587.00 |