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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 612.00 | 35 609.00 | 8 004.00 | 43 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 111 068.00 | 94 332.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 370 839.00 | 94 452.00 | 276 386.00 | 370 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 674.00 | 379 724.00 | 206 951.00 | 586 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 36 134.00 | 12 912.00 | 49 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 704.00 | 656 986.00 | 615 718.00 | 1 272 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
BT Marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
BZ Autres créances | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 208.00 | 2 628.00 | 231 579.00 | 234 208.00 |
CF Disponibilités | 444 539.00 | | 444 539.00 | 444 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 838.00 | 2 628.00 | 1 182 209.00 | 1 184 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 542.00 | 659 614.00 | 1 797 927.00 | 2 457 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 813 045.00 | 647 055.00 | | 813 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 999.00 | 165 990.00 | | 119 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 853.00 | 33 283.00 | | 116 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 897.00 | 890 328.00 | | 1 093 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 360.00 | 449 483.00 | | 567 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 26 340.00 | | 1 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 1 864.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 817.00 | 36 175.00 | | 62 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 158.00 | 97 710.00 | | 57 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 200.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 862.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 031.00 | 623 634.00 | | 704 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 927.00 | 1 513 963.00 | | 1 797 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 955 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 000.00 | |
FM Production stockée | | | 19 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 593.00 | 11 121.00 | | 38 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 593.00 | 11 121.00 | | 38 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 662.00 | 11 121.00 | | 11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 73 094.00 | | 33 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 504.00 | 1 174 781.00 | | 1 118 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 506.00 | 1 008 791.00 | | 998 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 998.00 | 165 990.00 | | 119 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 353.00 | 29 312.00 | | 21 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 104.00 | | 239 762.00 | 1 088 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 162.00 | 1 272 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 162.00 | 1 006 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 884.00 | | 1 129.00 | 247 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 336.00 | | 234 382.00 | 827 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | | 4 250.00 | 12 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 450.00 | 77 304.00 | 7 768.00 | 587 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 158.00 | 24 519.00 | | 122 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 293.00 | 52 785.00 | 7 768.00 | 465 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 360.00 | 123 434.00 | 258 721.00 | 567 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 675.00 | 330 557.00 | 118.00 | 330 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 187.00 | 257 261.00 | 258 721.00 | 701 187.00 |