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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 484.00 | 14 073.00 | 28 411.00 | 42 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 83 681.00 | 121 719.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 159 487.00 | 60 127.00 | 99 359.00 | 159 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 386.00 | 348 137.00 | 55 250.00 | 403 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 339.00 | 26 202.00 | 11 137.00 | 37 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
AX Avances et acomptes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 806.00 | | 12 805.00 | 12 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 262.00 | 532 220.00 | 332 042.00 | 864 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 919.00 | 1 194.00 | 187 725.00 | 188 919.00 |
CF Disponibilités | 348 460.00 | | 348 460.00 | 348 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 744.00 | 1 194.00 | 888 550.00 | 889 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 007.00 | 533 415.00 | 1 220 592.00 | 1 754 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 996.00 | 514 832.00 | | 540 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 059.00 | 26 164.00 | | 106 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 710 346.00 | 584 996.00 | | 710 346.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 745.00 | 313 959.00 | | 325 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 841.00 | 29 853.00 | | 33 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 144 317.00 | | 63 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 114.00 | 78 359.00 | | 83 114.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 857.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 246.00 | 567 345.00 | | 507 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 592.00 | 1 152 341.00 | | 1 220 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 561.00 | 289 066.00 | | 428 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 952 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 138.00 | |
FM Production stockée | | | 6 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 012.00 | 1.00 | | 40 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 012.00 | 87.00 | | 40 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | -87.00 | | -7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 049.00 | 19 212.00 | | 56 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 918.00 | 1 004 694.00 | | 1 123 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 860.00 | 978 529.00 | | 1 017 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 059.00 | 26 164.00 | | 106 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 312.00 | 68 721.00 | | 29 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 774.00 | 123 853.00 | | 790 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 365.00 | 864 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661.00 | 247 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 704.00 | 603 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 414.00 | 32 131.00 | 32 131.00 | 217 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 173.00 | 91 721.00 | | 560 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 959.00 | 49 615.00 | 10 354.00 | 492 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 001.00 | 17 414.00 | 1 661.00 | 82 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 958.00 | 32 202.00 | 8 693.00 | 410 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 745.00 | 247 060.00 | 76 777.00 | 325 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VP Divers | 15 229.00 | 152 291.00 | | 15 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 085.00 | 190 702.00 | 383.00 | 191 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 246.00 | 428 561.00 | 76 777.00 | 507 246.00 |