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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 612.00 | 43 351.00 | 261.00 | 43 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 138 455.00 | 66 945.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 391 277.00 | 136 384.00 | 254 892.00 | 391 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 396.00 | 461 198.00 | 166 197.00 | 627 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 465.00 | 35 710.00 | 31 755.00 | 67 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 282.00 | 815 098.00 | 537 184.00 | 1 352 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
BT Marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 767.00 | 1 899.00 | 188 869.00 | 190 767.00 |
CF Disponibilités | 425 170.00 | | 425 170.00 | 425 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 741.00 | 1 899.00 | 1 008 842.00 | 1 010 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 023.00 | 816 997.00 | 1 546 026.00 | 2 363 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 813 044.00 | 813 044.00 | | 813 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 582.00 | 130 746.00 | | 66 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 704.00 | 94 743.00 | | 74 704.00 |
DL TOTAL (I) | 998 329.00 | 1 082 532.00 | | 998 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 080.00 | 495 224.00 | | 417 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 31.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 567.00 | 8 266.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 61 855.00 | | 68 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 66 850.00 | | 51 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 946.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 12 818.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 697.00 | 651 990.00 | | 547 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 026.00 | 1 734 522.00 | | 1 546 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 920.00 | 371 849.00 | | 330 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 652.00 | | 54 345.00 | 1 326 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 714.00 | 1 352 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 714.00 | 1 086 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 012.00 | | | 249 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 506.00 | | 54 345.00 | 1 060 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 910.00 | 92 417.00 | 27 228.00 | 749 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 736.00 | 14 070.00 | | 167 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 174.00 | 78 347.00 | 27 228.00 | 582 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 080.00 | 86 161.00 | 256 202.00 | 417 080.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 986.00 | 203 868.00 | 118.00 | 203 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 130.00 | 206 210.00 | 256 202.00 | 537 130.00 |