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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 69 988.00 | 135 412.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 159 487.00 | 48 453.00 | 111 034.00 | 159 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 751.00 | 335 875.00 | 32 877.00 | 368 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 935.00 | 26 630.00 | 5 305.00 | 31 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 774.00 | 492 959.00 | 297 816.00 | 790 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
BT Marchandises | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
BZ Autres créances | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
CF Disponibilités | 300 128.00 | | 300 128.00 | 300 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 525.00 | | 854 525.00 | 854 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 300.00 | 492 959.00 | 1 152 341.00 | 1 645 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 832.00 | 514 763.00 | | 514 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 164.00 | 4 669.00 | | 26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 584 996.00 | 563 432.00 | | 584 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 959.00 | 349 111.00 | | 313 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 853.00 | 31 023.00 | | 29 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 317.00 | 71 723.00 | | 144 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 359.00 | 101 730.00 | | 78 359.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 345.00 | 553 587.00 | | 567 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 341.00 | 1 117 019.00 | | 1 152 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 066.00 | 240 019.00 | | 289 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
FD Production vendue biens | 880 595.00 | | 880 595.00 | 880 595.00 |
FG Production vendue services | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 383.00 | | 1 007 383.00 | 1 007 383.00 |
FM Production stockée | | | -14 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 061.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -90.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | 17 255.00 | | 19 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 694.00 | 964 463.00 | | 1 004 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 529.00 | 959 794.00 | | 978 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 164.00 | 4 669.00 | | 26 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 721.00 | 12 944.00 | | 68 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 926.00 | | 31 619.00 | 832 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 770.00 | 790 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 770.00 | 560 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 414.00 | | | 217 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 325.00 | | 31 619.00 | 602 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 898.00 | 61 061.00 | | 431 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 308.00 | 13 693.00 | | 68 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 590.00 | 47 368.00 | | 363 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 317.00 | 144 317.00 | | 144 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 959.00 | 35 680.00 | 133 757.00 | 313 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 410.00 | 242 028.00 | 383.00 | 242 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 345.00 | 289 066.00 | 133 757.00 | 567 345.00 |