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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 484.00 | 24 783.00 | 17 701.00 | 42 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 97 374.00 | 108 026.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 341 296.00 | 74 469.00 | 266 827.00 | 341 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 683.00 | 361 098.00 | 59 586.00 | 420 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 894.00 | 29 725.00 | 15 169.00 | 44 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 104.00 | 587 450.00 | 500 654.00 | 1 088 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
BT Marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 208.00 | 1 888.00 | 222 320.00 | 224 208.00 |
CF Disponibilités | 452 809.00 | | 452 809.00 | 452 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 197.00 | 1 888.00 | 1 013 309.00 | 1 015 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 300.00 | 589 338.00 | 1 513 963.00 | 2 103 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 647 055.00 | 540 996.00 | | 647 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 990.00 | 106 059.00 | | 165 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 283.00 | 19 291.00 | | 33 283.00 |
DL TOTAL (I) | 890 328.00 | 710 346.00 | | 890 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 483.00 | 325 745.00 | | 449 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 340.00 | 33 841.00 | | 26 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | 63 454.00 | | 36 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 710.00 | 83 114.00 | | 97 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 091.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 634.00 | 507 246.00 | | 623 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 963.00 | 1 220 592.00 | | 1 513 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 121.00 | 428 561.00 | | 228 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 065 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 612.00 | |
FM Production stockée | | | -11 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 121.00 | 32 948.00 | | 11 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 121.00 | 32 948.00 | | 11 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 121.00 | -7 063.00 | | 11 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 094.00 | 56 049.00 | | 73 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 781.00 | 1 123 918.00 | | 1 174 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 791.00 | 1 017 860.00 | | 1 008 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 990.00 | 106 059.00 | | 165 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 262.00 | | 228 627.00 | 864 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 1 088 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 827 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 191.00 | | 228 627.00 | 603 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 220.00 | 56 732.00 | 1 503.00 | 532 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 754.00 | 24 404.00 | | 97 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 466.00 | 32 328.00 | 1 503.00 | 434 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
VC Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 483.00 | 55 834.00 | 217 096.00 | 449 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 813.00 | 186 695.00 | 118.00 | 186 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 771.00 | 228 121.00 | 217 096.00 | 621 771.00 |