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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 612.00 | 42 975.00 | 637.00 | 43 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 124 761.00 | 80 639.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 378 236.00 | 115 309.00 | 262 927.00 | 378 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 193.00 | 424 558.00 | 206 635.00 | 631 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 078.00 | 42 307.00 | 8 771.00 | 51 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 652.00 | 749 910.00 | 576 742.00 | 1 326 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
BT Marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 767.00 | | 190 767.00 | 190 767.00 |
CF Disponibilités | 527 656.00 | | 527 656.00 | 527 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 781.00 | | 1 157 781.00 | 1 157 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 432.00 | 749 910.00 | 1 734 522.00 | 2 484 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 813 044.00 | 813 045.00 | | 813 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 746.00 | 119 998.00 | | 130 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 743.00 | 116 853.00 | | 94 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 532.00 | 1 093 897.00 | | 1 082 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 224.00 | 567 360.00 | | 495 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 569.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 266.00 | 2 844.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 855.00 | 62 817.00 | | 61 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | 57 158.00 | | 66 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 946.00 | 11 400.00 | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 883.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 990.00 | 704 031.00 | | 651 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 522.00 | 1 797 927.00 | | 1 734 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 875.00 | 257 261.00 | | 271 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 704.00 | | 53 948.00 | 1 272 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 012.00 | | | 249 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 558.00 | | 53 948.00 | 1 006 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 986.00 | 92 924.00 | 749 910.00 | 656 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 677.00 | 21 060.00 | 167 736.00 | 146 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 310.00 | 71 864.00 | 582 174.00 | 510 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 243 483.00 | 243 483.00 | | 243 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 224.00 | 123 376.00 | 242 161.00 | 495 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 647.00 | 264 529.00 | 118.00 | 264 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 724.00 | 271 875.00 | 242 161.00 | 643 724.00 |