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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 047.00 | 45 954.00 | 75 093.00 | 121 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 201.00 | 202 500.00 | 1 125 701.00 | 1 328 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 425.00 | 258 654.00 | 2 471 770.00 | 2 730 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 306.00 | | 313 306.00 | 313 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 731.00 | 258 654.00 | 2 785 077.00 | 3 043 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125 701.00 | | | 1 125 701.00 |
CU Autres participations | 1 211 176.00 | 10 200.00 | 1 200 976.00 | 1 211 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 3 700.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 156 753.00 | 135 671.00 | | 156 753.00 |
DH Report à nouveau | | -16 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 710.00 | 38 722.00 | | 1 266 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 023.00 | 1 277 312.00 | | 2 544 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 88.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 062.00 | 1 337 287.00 | | 152 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 6 081.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 657.00 | 41 538.00 | | 83 657.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 054.00 | 1 385 040.00 | | 241 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 077.00 | 2 662 352.00 | | 2 785 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 276 233.00 | 47 752.00 | | -1 276 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 88.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 421 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 289.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 289.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 766.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 962.00 | 258 280.00 | | 1 725 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 251.00 | 219 557.00 | | 459 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 710.00 | 38 722.00 | | 1 266 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 680.00 | | 353 695.00 | 2 584 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 950.00 | 2 539 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 950.00 | 2 730 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 352.00 | | 52 695.00 | 138 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 327.00 | | 301 000.00 | 2 446 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 237.00 | 15 718.00 | | 30 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 15 718.00 | | 30 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 200.00 | 142 500.00 | 5 000.00 | 75 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 200.00 | 142 500.00 | 5 000.00 | 75 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 328 201.00 | 1 328 201.00 | | 1 328 201.00 |
UX Autres créances clients | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 152 062.00 | -1 365 225.00 | | 152 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VP Divers | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 102.00 | 1 361 102.00 | | 1 361 102.00 |
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 054.00 | -1 276 233.00 | | 241 054.00 |