| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 260.00 | 12 736.00 | 12 523.00 | 25 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 219.00 | 115 280.00 | 152 939.00 | 268 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 744.00 | 656 444.00 | 745 300.00 | 1 401 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 889.00 | 795 945.00 | 2 799 944.00 | 3 595 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BZ Autres créances | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 372 820.00 | | 372 820.00 | 372 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 382.00 | | 1 144 382.00 | 1 144 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 271.00 | 795 945.00 | 3 944 326.00 | 4 740 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
CU Autres participations | 1 840 303.00 | 11 485.00 | 1 828 818.00 | 1 840 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 1 423 464.00 | 1 423 464.00 | | 1 423 464.00 |
DH Report à nouveau | 32 888.00 | 88 352.00 | | 32 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 038.00 | -55 464.00 | | 924 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 948.00 | 2 576 910.00 | | 3 500 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 918.00 | 483 757.00 | | 272 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 12 506.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 729.00 | 129 513.00 | | 164 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 378.00 | 626 970.00 | | 443 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 326.00 | 3 203 880.00 | | 3 944 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 992.00 | 351 874.00 | | 243 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 304.00 | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 159.00 | | 669 159.00 | 669 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 159.00 | | 669 159.00 | 669 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 848 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 11 254.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 861.00 | 631 256.00 | | 1 723 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 823.00 | 686 721.00 | | 799 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 038.00 | -55 464.00 | | 924 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | 2 676.00 | | 2 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 570.00 | | 1 235 531.00 | 3 315 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918 800.00 | 3 242 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 212.00 | 3 595 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 412.00 | 353 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 024.00 | | 106 231.00 | 284 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 546.00 | | 1 129 300.00 | 3 031 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 425.00 | 47 448.00 | 9 857.00 | 90 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 425.00 | 47 448.00 | 9 857.00 | 90 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 642.00 | 44 787.00 | 177 500.00 | 800 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 642.00 | 44 787.00 | 177 500.00 | 800 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 787.00 | 177 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 401 744.00 | | 1 401 744.00 | 1 401 744.00 |
UX Autres créances clients | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 631.00 | 74 245.00 | 198 386.00 | 272 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 872.00 | | | 280 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 306.00 | 57 902.00 | 1 515 404.00 | 1 573 306.00 |
VW T.V.A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 378.00 | 243 992.00 | 198 386.00 | 442 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 300.00 | 14 276.00 | | 20 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 212.00 | 7 725.00 | | 11 212.00 |
ST Autres comptes | 58 359.00 | 59 090.00 | | 58 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 300.00 | 14 276.00 | | 20 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 082.00 | 113 972.00 | | 129 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 126.00 | 3 249.00 | | 4 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 572.00 | 66 815.00 | | 69 572.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |