| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 7 889.00 | 32 111.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 660.00 | 49 539.00 | 134 120.00 | 183 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 544.00 | 720 787.00 | 819 757.00 | 1 540 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 870.00 | 789 700.00 | 2 747 170.00 | 3 536 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 737.00 | | 248 737.00 | 248 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 057.00 | | 398 057.00 | 398 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 927.00 | 789 700.00 | 3 145 226.00 | 3 934 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819 757.00 | | | 819 757.00 |
CU Autres participations | 1 712 303.00 | 11 485.00 | 1 700 818.00 | 1 712 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 1 423 464.00 | 1 423 464.00 | | 1 423 464.00 |
DH Report à nouveau | 152 869.00 | 736 708.00 | | 152 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 517.00 | -7 839.00 | | -64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 375.00 | 3 272 892.00 | | 2 632 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 526.00 | | | 413 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 100 126.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 6 609.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 387.00 | 75 404.00 | | 94 387.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 852.00 | 183 139.00 | | 512 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 226.00 | 3 456 031.00 | | 3 145 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 002.00 | 183 139.00 | | 169 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 442.00 | | 571 442.00 | 571 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 442.00 | | 571 442.00 | 571 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 6 790.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 152.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 3 152.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 329.00 | -3 152.00 | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 646.00 | 657 782.00 | | 662 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 164.00 | 665 621.00 | | 727 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 517.00 | -7 839.00 | | -64 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 966.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 754.00 | | 1 163 991.00 | 2 838 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 239.00 | 3 252 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 874.00 | 3 536 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | 284 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 408.00 | | 118 252.00 | 175 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 346.00 | | 1 045 739.00 | 2 663 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 188.00 | 31 240.00 | | 26 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 31 240.00 | | 26 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 236.00 | 76 236.00 | 20 200.00 | 676 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 236.00 | 76 236.00 | 20 200.00 | 676 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 236.00 | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 544.00 | 1 540 544.00 | | 1 540 544.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 502.00 | 69 653.00 | 278 686.00 | 413 502.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VP Divers | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 863.00 | 1 576 203.00 | 113 660.00 | 1 689 863.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 852.00 | 169 002.00 | 278 686.00 | 512 852.00 |