| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 260.00 | 17 788.00 | 7 471.00 | 25 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 413.00 | 172 760.00 | 264 653.00 | 437 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 582 294.00 | 666 714.00 | 915 580.00 | 1 582 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 625.00 | 858 747.00 | 3 082 878.00 | 3 941 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 272 356.00 | | 272 356.00 | 272 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 203.00 | | 1 013 203.00 | 1 013 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 828.00 | 858 747.00 | 4 096 081.00 | 4 954 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 865 357.00 | 1 485.00 | 1 863 872.00 | 1 865 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 1 423 464.00 | 1 423 464.00 | | 1 423 464.00 |
DH Report à nouveau | 956 926.00 | 32 888.00 | | 956 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 130.00 | 924 038.00 | | 456 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 078.00 | 3 500 948.00 | | 3 957 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 272 918.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 4 731.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 229.00 | 164 729.00 | | 133 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 002.00 | 443 378.00 | | 139 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 081.00 | 3 944 326.00 | | 4 096 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 948.00 | 243 992.00 | | 138 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 287.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 625.00 | | 658 625.00 | 658 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 625.00 | | 658 625.00 | 658 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 516.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 748.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 400.00 | 26 500.00 | | 139 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 400.00 | 26 500.00 | | 139 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 334.00 | 26 555.00 | | 29 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 334.00 | 26 555.00 | | 29 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 066.00 | -55.00 | | 110 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 894.00 | 1 723 861.00 | | 1 251 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 764.00 | 799 823.00 | | 795 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 130.00 | 924 038.00 | | 456 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 2 657.00 | | 2 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 889.00 | | 1 022 266.00 | 3 595 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 800.00 | 3 447 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 530.00 | 3 941 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 730.00 | 493 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 843.00 | | 212 862.00 | 353 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 046.00 | | 809 404.00 | 3 242 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 016.00 | 69 516.00 | 6 984.00 | 128 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 016.00 | 69 516.00 | 6 984.00 | 128 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 929.00 | 10 270.00 | 10 000.00 | 667 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 929.00 | 10 270.00 | 10 000.00 | 667 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 270.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 582 294.00 | | 1 582 294.00 | 1 582 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 631.00 | | | 272 631.00 |
VP Divers | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 141.00 | 40 847.00 | 1 682 294.00 | 1 723 141.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 002.00 | 138 948.00 | | 139 002.00 |