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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 381.00 | 14 971.00 | 89 410.00 | 104 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 741.00 | 606 781.00 | 906 960.00 | 1 513 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 424.00 | 633 437.00 | 2 266 988.00 | 2 900 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BZ Autres créances | 1 509 411.00 | | 1 509 411.00 | 1 509 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 951.00 | | 1 645 951.00 | 1 645 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 375.00 | 633 437.00 | 3 912 939.00 | 4 546 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 960.00 | | | 906 960.00 |
CU Autres participations | 1 212 303.00 | 11 685.00 | 1 200 618.00 | 1 212 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 1 423 464.00 | 156 753.00 | | 1 423 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 708.00 | 1 266 710.00 | | 736 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 731.00 | 2 544 023.00 | | 3 280 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 126.00 | 152 062.00 | | 100 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 280.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 753.00 | 83 657.00 | | 526 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 208.00 | 241 054.00 | | 632 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 939.00 | 2 785 077.00 | | 3 912 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 208.00 | -1 276 233.00 | | 532 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 328.00 | | 548 328.00 | 548 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 328.00 | | 548 328.00 | 548 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 546 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 124.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 406.00 | 124.00 | | 14 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | -124.00 | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 950.00 | | | 414 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 475.00 | 1 725 962.00 | | 2 142 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 767.00 | 459 251.00 | | 1 405 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 708.00 | 1 266 710.00 | | 736 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 425.00 | | 442 514.00 | 2 730 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 700.00 | 2 726 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 515.00 | 2 900 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 815.00 | 174 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 047.00 | | 166 148.00 | 191 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 377.00 | | 276 366.00 | 2 539 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 954.00 | 16 210.00 | 47 194.00 | 45 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 16 210.00 | 47 194.00 | 45 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 700.00 | 430 766.00 | 25 000.00 | 212 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 700.00 | 430 766.00 | 25 000.00 | 212 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 430 766.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 358.00 | 406 358.00 | | 406 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 741.00 | 1 513 741.00 | | 1 513 741.00 |
UX Autres créances clients | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 359.00 | | | 1 501 359.00 |
VI Groupe et associés | 100 126.00 | 126.00 | | 100 126.00 |
VP Divers | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 110.00 | 3 038 110.00 | | 3 038 110.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 208.00 | 532 208.00 | | 632 208.00 |