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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 408.00 | 26 188.00 | 79 219.00 | 105 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 451 044.00 | 664 551.00 | 786 493.00 | 1 451 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 754.00 | 702 424.00 | 2 136 330.00 | 2 838 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 970 825.00 | | 970 825.00 | 970 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 701.00 | | 1 319 701.00 | 1 319 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 455.00 | 702 424.00 | 3 456 031.00 | 4 158 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786 493.00 | | | 786 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801 358.00 | | | 801 358.00 |
CU Autres participations | 1 212 303.00 | 11 685.00 | 1 200 618.00 | 1 212 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 1 423 464.00 | 1 423 464.00 | | 1 423 464.00 |
DH Report à nouveau | 736 708.00 | | | 736 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 839.00 | 736 708.00 | | -7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 892.00 | 3 280 731.00 | | 3 272 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 5 328.00 | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 404.00 | 526 753.00 | | 75 404.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 139.00 | 632 208.00 | | 183 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 031.00 | 3 912 939.00 | | 3 456 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 139.00 | 532 208.00 | | 183 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 311.00 | | 562 311.00 | 562 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 311.00 | | 562 311.00 | 562 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | 10 143.00 | | 6 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 1 480.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 14 406.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -4 406.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 414 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 782.00 | 2 142 475.00 | | 657 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 621.00 | 1 405 767.00 | | 665 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 839.00 | 736 708.00 | | -7 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966.00 | 1 932.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 424.00 | | 227 027.00 | 2 900 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 697.00 | 2 663 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 697.00 | 2 838 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 381.00 | | 1 027.00 | 174 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 044.00 | | 226 000.00 | 2 726 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 11 217.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 11 217.00 | | 14 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 466.00 | 82 770.00 | 25 000.00 | 618 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 466.00 | 82 770.00 | 25 000.00 | 618 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 770.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 451 044.00 | 1 451 044.00 | | 1 451 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 901 358.00 | | | 901 358.00 |
VI Groupe et associés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 307.00 | 1 622 949.00 | 801 358.00 | 2 424 307.00 |
VW T.V.A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 139.00 | 183 139.00 | | 183 139.00 |