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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 15 889.00 | 24 111.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 660.00 | 74 536.00 | 109 124.00 | 183 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 244.00 | 789 157.00 | 500 087.00 | 1 289 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 570.00 | 891 067.00 | 2 424 503.00 | 3 315 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 377.00 | | 779 377.00 | 779 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 947.00 | 891 067.00 | 3 203 880.00 | 4 094 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
CU Autres participations | 1 742 303.00 | 11 485.00 | 1 730 818.00 | 1 742 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 1 423 464.00 | 1 423 464.00 | | 1 423 464.00 |
DH Report à nouveau | 88 352.00 | 152 869.00 | | 88 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 464.00 | -64 517.00 | | -55 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 910.00 | 2 632 375.00 | | 2 576 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 757.00 | 413 526.00 | | 483 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 4 644.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 513.00 | 94 387.00 | | 129 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 970.00 | 512 852.00 | | 626 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 880.00 | 3 145 226.00 | | 3 203 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 874.00 | 169 002.00 | | 351 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 24.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 404.00 | | 569 404.00 | 569 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 404.00 | | 569 404.00 | 569 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 254.00 | 953.00 | | 11 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 256.00 | 662 646.00 | | 631 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 721.00 | 727 164.00 | | 686 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 464.00 | -64 517.00 | | -55 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 676.00 | 2 000.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 870.00 | | 295 040.00 | 3 536 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 340.00 | 3 031 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 340.00 | 3 315 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 024.00 | | | 284 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 846.00 | | 295 040.00 | 3 252 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 428.00 | 32 996.00 | | 57 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | 32 996.00 | | 57 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 272.00 | 68 370.00 | | 732 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 272.00 | 68 370.00 | | 732 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 244.00 | | 1 289 244.00 | 1 289 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 454.00 | 209 257.00 | 274 196.00 | 483 454.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 297.00 | 12 393.00 | 1 402 904.00 | 1 415 297.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 070.00 | 351 874.00 | 274 196.00 | 626 070.00 |