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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 239.00 | 340 559.00 | 177 680.00 | 518 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 756.00 | 319 427.00 | 35 329.00 | 354 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 268.00 | 659 986.00 | 324 282.00 | 984 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 383.00 | 21 000.00 | 4 271 383.00 | 4 292 383.00 |
BZ Autres créances | 320 053.00 | | 320 053.00 | 320 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 895.00 | 21 000.00 | 4 893 895.00 | 4 914 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 163.00 | 680 986.00 | 5 218 177.00 | 5 899 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 932 280.00 | | | 2 932 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DG Autres réserves | 730 151.00 | | | 730 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 705.00 | | | 388 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 071.00 | | | 1 581 071.00 |
DP Provisions pour risques | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 221.00 | | | 1 194 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 538.00 | | | 1 207 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 451.00 | | | 944 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EA Autres dettes | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 306.00 | | | 3 445 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 177.00 | | | 5 218 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 896.00 | | | 2 077 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 412.00 | | 3 155 412.00 | 3 155 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 412.00 | | 3 155 412.00 | 3 155 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 953.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 358.00 | | | 3 351 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 653.00 | | | 2 962 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 705.00 | | | 388 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 453.00 | | | 590 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 743.00 | | 210 980.00 | 877 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 104 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 455.00 | 984 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 655.00 | 879 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 943.00 | | 106 357.00 | 820 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | 104 623.00 | 56 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 554.00 | 115 953.00 | 44 521.00 | 588 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 554.00 | 115 953.00 | 44 521.00 | 588 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 250.00 | | 85 450.00 | 277 250.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 250.00 | | 85 450.00 | 298 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 538.00 | 594 198.00 | 73 736.00 | 1 207 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 037.00 | 55 018.00 | 22 019.00 | 77 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 424.00 | 17 928.00 | | 22 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 267 267.00 | | | 4 267 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VB T. V. A. | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
VC Groupe et associés | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 022.00 | 35 494.00 | 34 528.00 | 70 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 221.00 | | | 1 194 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 884.00 | 69 554.00 | 39 331.00 | 108 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 427.00 | 1 701 524.00 | 3 036 903.00 | 4 738 427.00 |
VW T.V.A. | 717 913.00 | 717 913.00 | | 717 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 306.00 | 1 537 371.00 | 169 614.00 | 3 445 306.00 |