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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 319.00 | 739 611.00 | 984 707.00 | 1 724 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 389.00 | 305 474.00 | 86 914.00 | 392 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 721.00 | 1 045 086.00 | 1 308 635.00 | 2 353 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296 433.00 | 56 210.00 | 5 240 223.00 | 5 296 433.00 |
BZ Autres créances | 314 360.00 | 27 000.00 | 287 360.00 | 314 360.00 |
CF Disponibilités | 1 142 731.00 | | 1 142 731.00 | 1 142 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 976.00 | 83 210.00 | 6 962 765.00 | 7 045 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 698.00 | 1 128 296.00 | 8 271 401.00 | 9 399 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 964 698.00 | | | 2 964 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DG Autres réserves | 311 864.00 | | | 311 864.00 |
DH Report à nouveau | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 576.00 | | | 641 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 139.00 | | | 1 441 139.00 |
DP Provisions pour risques | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 142.00 | | | 352 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 510.00 | | | 1 852 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 084.00 | | | 2 001 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 702.00 | | | 1 496 702.00 |
EA Autres dettes | 1 118 497.00 | | | 1 118 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 434.00 | | | 6 825 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 401.00 | | | 8 271 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 814.00 | | | 4 897 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 628 375.00 | | 7 628 375.00 | 7 628 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 628 375.00 | | 7 628 375.00 | 7 628 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 321.00 | | | -34 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 345.00 | | | 237 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 333.00 | | | 7 853 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 757.00 | | | 7 211 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 576.00 | | | 641 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 128.00 | | 876 666.00 | 1 625 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 230 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 073.00 | 2 353 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 635.00 | 2 123 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 383.00 | | 876 666.00 | 1 393 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 302.00 | 222 382.00 | 48 598.00 | 871 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 302.00 | 222 382.00 | 48 598.00 | 871 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 827.00 | | 40 000.00 | 44 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 827.00 | | 40 000.00 | 44 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 221.00 | | 798 221.00 | 798 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 085.00 | 1 665 481.00 | 335 604.00 | 2 001 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 703.00 | 1 028 963.00 | 467 740.00 | 1 496 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 787.00 | 2 128 768.00 | 44 019.00 | 2 172 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
UP Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 434.00 | 2 373 107.00 | 2 923 327.00 | 5 296 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 72 460.00 | 277 540.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 360.00 | 272 989.00 | 41 372.00 | 314 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 321.00 | 215 321.00 | | 215 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 422.00 | 2 986 660.00 | 3 069 762.00 | 6 056 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 939.00 | 4 897 815.00 | 1 923 124.00 | 6 820 939.00 |