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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 300.00 | 524 569.00 | 176 730.00 | 701 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 674.00 | 409 336.00 | 108 338.00 | 517 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 538.00 | 933 906.00 | 391 632.00 | 1 325 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 556.00 | 5 344.00 | 3 164 212.00 | 3 169 556.00 |
BZ Autres créances | 1 229 143.00 | | 1 229 143.00 | 1 229 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 956.00 | 5 344.00 | 4 585 612.00 | 4 590 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 493.00 | 939 249.00 | 4 977 244.00 | 5 916 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 819 261.00 | | | 2 819 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DG Autres réserves | 1 272 677.00 | | | 1 272 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 457.00 | | | 1 860 457.00 |
DP Provisions pour risques | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 675.00 | | | 1 235 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 544.00 | | | 978 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 255.00 | | | 738 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 587.00 | | | 3 064 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 244.00 | | | 4 977 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 532.00 | | | 1 329 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 997.00 | | 2 827 997.00 | 2 827 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 997.00 | | 2 827 997.00 | 2 827 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 894.00 | |
GE Autres charges | | | 32 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 988.00 | | | -13 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 143.00 | | | 2 969 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 578.00 | | | 2 843 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 736.00 | | 162 304.00 | 1 186 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 106 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 503.00 | 1 325 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 003.00 | 1 218 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 672.00 | | 158 304.00 | 1 077 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 064.00 | | 4 000.00 | 109 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 356.00 | 159 894.00 | 16 344.00 | 790 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 356.00 | 159 894.00 | 16 344.00 | 790 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 500.00 | | 57 300.00 | 109 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 797.00 | | 21 453.00 | 26 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 797.00 | | 21 453.00 | 26 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 297.00 | | 78 753.00 | 136 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 221.00 | | | 1 194 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 544.00 | 439 853.00 | | 978 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
UP Prêts | 441.00 | | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 732.00 | | | 3 156 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
VC Groupe et associés | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 102.00 | 1 587 277.00 | 2 925 825.00 | 4 513 102.00 |
VW T.V.A. | 666 038.00 | 666 038.00 | | 666 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 587.00 | 1 329 532.00 | 2 143.00 | 3 064 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |