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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 511.00 | 427 818.00 | 160 693.00 | 588 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 161.00 | 362 538.00 | 126 623.00 | 489 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 736.00 | 790 356.00 | 396 380.00 | 1 186 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 772.00 | 26 797.00 | 4 166 975.00 | 4 193 772.00 |
BZ Autres créances | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 910.00 | 26 797.00 | 4 686 113.00 | 4 712 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 646.00 | 817 153.00 | 5 082 493.00 | 5 899 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DG Autres réserves | 1 118 857.00 | | | 1 118 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 892.00 | | | 1 734 892.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 097.00 | | | 1 201 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 684.00 | | | 1 106 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 005.00 | | | 865 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 101.00 | | | 3 238 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 493.00 | | | 5 082 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 780.00 | | | 1 499 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 421.00 | | 3 097 421.00 | 3 097 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 421.00 | | 3 097 421.00 | 3 097 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 228.00 | | | 3 264 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 407.00 | | | 3 110 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 268.00 | | 209 118.00 | 984 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 1 186 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 1 077 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 645.00 | | 204 677.00 | 879 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 623.00 | | 4 441.00 | 104 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 800.00 | 37 200.00 | 119 500.00 | 191 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 5 797.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 5 797.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 800.00 | 42 997.00 | 119 500.00 | 212 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 221.00 | | | 1 194 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 684.00 | 567 080.00 | | 1 106 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 2 951.00 | | 7 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
UP Prêts | 441.00 | | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 287.00 | | | 4 143 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
VB T. V. A. | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 452.00 | 1 537 728.00 | 3 063 725.00 | 4 601 452.00 |
VW T.V.A. | 742 341.00 | 742 341.00 | | 742 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 101.00 | 1 499 780.00 | | 3 238 101.00 |