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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 748.00 | 600 436.00 | 396 311.00 | 996 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 041.00 | 270 864.00 | 71 176.00 | 342 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 128.00 | 871 301.00 | 753 826.00 | 1 625 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 803.00 | 56 210.00 | 4 945 593.00 | 5 001 803.00 |
BZ Autres créances | 320 067.00 | 10 000.00 | 310 067.00 | 320 067.00 |
CF Disponibilités | 702 495.00 | | 702 495.00 | 702 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 917.00 | 66 210.00 | 6 216 707.00 | 6 282 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 046.00 | 937 512.00 | 6 970 534.00 | 7 908 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 002 161.00 | | | 3 002 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DG Autres réserves | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
DH Report à nouveau | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 631.00 | | | 670 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 562.00 | | | 1 299 562.00 |
DP Provisions pour risques | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 946.00 | | | 362 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 530.00 | | | 1 700 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 822.00 | | | 1 466 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 237.00 | | | 1 231 237.00 |
EA Autres dettes | 860 111.00 | | | 860 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 143.00 | | | 5 626 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 534.00 | | | 6 970 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 755.00 | | | 3 519 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 661 247.00 | | 6 661 247.00 | 6 661 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 247.00 | | 6 661 247.00 | 6 661 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -24 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 845 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 938.00 | | | -107 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 954.00 | | | 236 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 722.00 | | | 6 847 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 091.00 | | | 6 177 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 631.00 | | | 670 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 438.00 | | 899 360.00 | 1 378 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 361.00 | 231 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 670.00 | 1 625 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 309.00 | 1 393 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 592.00 | | 686 101.00 | 1 225 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 847.00 | | 213 259.00 | 152 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 753.00 | 266 089.00 | 463 540.00 | 1 068 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 753.00 | 266 089.00 | 463 540.00 | 1 068 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 827.00 | 40 000.00 | | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 221.00 | | | 897 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 822.00 | 1 079 891.00 | | 1 466 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 420.00 | 1 663 420.00 | | 1 663 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
UP Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 681.00 | 98 241.00 | 28 440.00 | 126 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 001 804.00 | 2 081 476.00 | 2 920 328.00 | 5 001 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 335 257.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 320 068.00 | 238 234.00 | 81 834.00 | 320 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 237.00 | 763 497.00 | | 1 231 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 335.00 | 2 564 669.00 | 3 135 665.00 | 5 700 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 648.00 | 3 519 755.00 | 335 257.00 | 5 621 648.00 |