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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 014.00 | 655 340.00 | 93 673.00 | 749 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 870.00 | 413 411.00 | 56 458.00 | 469 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 438.00 | 1 068 752.00 | 309 685.00 | 1 378 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 300.00 | 56 210.00 | 4 431 090.00 | 4 487 300.00 |
BZ Autres créances | 281 983.00 | | 281 983.00 | 281 983.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 157.00 | 56 210.00 | 4 886 947.00 | 4 943 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 596.00 | 1 124 963.00 | 5 196 633.00 | 6 321 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 004 760.00 | | | 3 004 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DG Autres réserves | 713 025.00 | | | 713 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 447.00 | | | 1 403 447.00 |
DP Provisions pour risques | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 115.00 | | | 1 526 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 142.00 | | | 1 067 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 505.00 | | | 914 505.00 |
EA Autres dettes | 254 312.00 | | | 254 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 357.00 | | | 3 788 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 633.00 | | | 5 196 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 296.00 | | | 1 981 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 327.00 | | 2 841 327.00 | 2 841 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 327.00 | | 2 841 327.00 | 2 841 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 43 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 156.00 | | | -18 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 976.00 | | | 3 162 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 768.00 | | | 2 934 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 680.00 | | 75 679.00 | 1 432 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803.00 | 152 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 920.00 | 1 378 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 117.00 | 1 225 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 030.00 | | 75 679.00 | 1 272 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 347.00 | 143 112.00 | 116 706.00 | 1 042 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 347.00 | 143 112.00 | 116 706.00 | 1 042 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 413.00 | 4 827.00 | 103 413.00 | 103 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 413.00 | 4 827.00 | 103 413.00 | 103 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | 103 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 221.00 | 99 000.00 | | 996 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 142.00 | 680 538.00 | | 1 067 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 505.00 | 455 266.00 | | 914 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 207.00 | 784 207.00 | | 784 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
UP Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 783.00 | 47 283.00 | 500.00 | 47 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 301.00 | 1 563 974.00 | 2 923 327.00 | 4 487 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 983.00 | 200 549.00 | 81 434.00 | 281 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 131.00 | 1 811 806.00 | 3 110 325.00 | 4 922 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 862.00 | 2 040 797.00 | | 3 783 862.00 |