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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 163.00 | 598 530.00 | 129 632.00 | 728 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 866.00 | 443 816.00 | 100 049.00 | 543 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 679.00 | 1 042 347.00 | 390 332.00 | 1 432 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 048.00 | 10 687.00 | 3 865 361.00 | 3 876 048.00 |
BZ Autres créances | 961 477.00 | | 961 477.00 | 961 477.00 |
CF Disponibilités | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 404.00 | 10 687.00 | 5 087 717.00 | 5 098 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 084.00 | 1 053 034.00 | 5 478 049.00 | 6 531 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 806 437.00 | | | 2 806 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DG Autres réserves | 1 398 242.00 | | | 1 398 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 239.00 | | | 1 875 239.00 |
DP Provisions pour risques | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 105.00 | | | 1 117 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 123.00 | | | 1 396 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 641.00 | | | 780 641.00 |
EA Autres dettes | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 397.00 | | | 3 499 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 049.00 | | | 5 478 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 790.00 | | | 2 053 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
FG Production vendue services | 3 422 279.00 | | 3 422 279.00 | 3 422 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 679.00 | | 3 480 679.00 | 3 480 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 212.00 | |
GE Autres charges | | | 11 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 933.00 | | | 3 677 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 151.00 | | | 3 663 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 538.00 | | 210 794.00 | 1 325 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 399.00 | 160 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 652.00 | 1 432 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 253.00 | 1 272 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 973.00 | | 135 309.00 | 1 218 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 564.00 | | 75 485.00 | 106 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 906.00 | 182 648.00 | 74 206.00 | 933 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 906.00 | 182 648.00 | 74 206.00 | 933 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 200.00 | 66 213.00 | 15 000.00 | 52 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 200.00 | 66 213.00 | 15 000.00 | 52 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 221.00 | 98 871.00 | 395 484.00 | 1 095 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 123.00 | 951 648.00 | 204 516.00 | 1 396 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 642.00 | 780 642.00 | | 780 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
UP Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 586.00 | 55 086.00 | 500.00 | 55 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 049.00 | 1 069 612.00 | 2 806 437.00 | 3 876 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 477.00 | 961 477.00 | | 961 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 448.00 | 2 092 447.00 | 2 912 001.00 | 5 004 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 616.00 | 2 053 791.00 | 600 000.00 | 3 494 616.00 |