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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 11 015.00 | 59 295.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AN Terrains | 4 764.00 | 585.00 | 4 179.00 | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 675.00 | 257 571.00 | 198 104.00 | 455 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 487.00 | 223 843.00 | 87 644.00 | 311 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 558.00 | 497 376.00 | 1 662 182.00 | 2 159 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 625.00 | 5 922.00 | 753 703.00 | 759 625.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 215 776.00 | | 215 776.00 | 215 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 557.00 | 5 922.00 | 1 108 636.00 | 1 114 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 487.00 | 503 298.00 | 2 778 189.00 | 3 281 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -13 989.00 | | |
230 Autres produits | 65 126.00 | 20 476.00 | | 65 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 579 255.00 | 4 844 552.00 | | 4 579 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 049 045.00 | 1 431 177.00 | | 1 049 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 739.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 2 064 681.00 | 2 041 049.00 | | 2 064 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 765.00 | 49 854.00 | | 43 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 703 585.00 | 667 987.00 | | 703 585.00 |
252 Charges sociales | 371 181.00 | 357 962.00 | | 371 181.00 |
262 Autres charges | 14 697.00 | 2 589.00 | | 14 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 207 120.00 | 1 125 270.00 | | 1 207 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 258 061.00 | 246 317.00 | | 258 061.00 |
280 Produits financiers | 1 019.00 | 884.00 | | 1 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 664.00 | 18 800.00 | | 16 664.00 |
294 Charges financières | 24 714.00 | 33 784.00 | | 24 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 822.00 | 1 050.00 | | 14 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 206.00 | 64 775.00 | | 69 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 002.00 | 166 392.00 | | 167 002.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 553 690.00 | 426 298.00 | | 553 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 002.00 | 166 392.00 | | 167 002.00 |
DL TOTAL (I) | 940 692.00 | 793 690.00 | | 940 692.00 |
DP Provisions pour risques | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 447 429.00 | 652 624.00 | | 447 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 380.00 | 966 406.00 | | 736 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 183.00 | 1 171 576.00 | | 1 762 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 189.00 | 2 965 266.00 | | 2 778 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 758.00 | 73 892.00 | 10 274.00 | 433 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 380.00 | 736 380.00 | | 736 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 401.00 | 343 401.00 | | 343 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 083.00 | 1 588 776.00 | 237 306.00 | 1 826 083.00 |