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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 11 015.00 | 59 295.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 6 352.00 | 130.00 | 6 481.00 |
AN Terrains | 4 764.00 | 1 538.00 | 3 226.00 | 4 764.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 189.00 | 1 907.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 289.00 | 388 194.00 | 142 095.00 | 530 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 740.00 | 138 267.00 | 59 473.00 | 197 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 740.00 | 545 555.00 | 1 555 185.00 | 2 100 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 266.00 | 5 922.00 | 971 344.00 | 977 266.00 |
BZ Autres créances | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
CF Disponibilités | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 570.00 | 5 922.00 | 1 178 648.00 | 1 184 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 310.00 | 551 477.00 | 2 733 833.00 | 3 285 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 887 507.00 | 720 692.00 | | 887 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 723.00 | 166 814.00 | | 157 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 230.00 | 1 107 507.00 | | 1 265 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 676.00 | 298 740.00 | | 146 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 202.00 | 343 385.00 | | 339 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 159.00 | 729 645.00 | | 542 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 749.00 | 203 620.00 | | 219 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 820.00 | | | 200 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 604.00 | 1 596 841.00 | | 1 468 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 833.00 | 2 706 358.00 | | 2 733 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 312 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 312 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 999.00 | |
GE Autres charges | | | 45 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 862.00 | 17 215.00 | | 32 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | 13 409.00 | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | 3 806.00 | | 9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 869.00 | 63 880.00 | | 47 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 904.00 | 5 047 932.00 | | 4 442 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 182.00 | 4 881 117.00 | | 4 285 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 723.00 | 166 814.00 | | 157 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 087.00 | 92 999.00 | 16 531.00 | 469 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307.00 | 1 060.00 | | 16 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 780.00 | 91 938.00 | 16 531.00 | 452 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 159.00 | 542 159.00 | | 542 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 676.00 | 130 392.00 | 16 284.00 | 146 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 171.00 | 1 099 621.00 | 23 550.00 | 1 123 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 604.00 | 1 452 320.00 | 16 284.00 | 1 468 604.00 |