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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 11 015.00 | 59 295.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AN Terrains | 3 514.00 | 1 851.00 | 1 663.00 | 3 514.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 818.00 | 1 278.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 901.00 | 522 497.00 | 28 404.00 | 550 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 149.00 | 166 518.00 | 33 631.00 | 200 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 735.00 | 707 394.00 | 1 417 341.00 | 2 124 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 476.00 | | 911 476.00 | 911 476.00 |
BZ Autres créances | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CF Disponibilités | 318 232.00 | | 318 232.00 | 318 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 780.00 | | 1 312 780.00 | 1 312 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 515.00 | 707 394.00 | 2 730 121.00 | 3 437 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 713.00 | 1 164 252.00 | | 1 212 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 574.00 | 48 461.00 | | 237 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 288.00 | 1 432 713.00 | | 1 670 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 386.00 | 262 170.00 | | 221 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 482.00 | 687 103.00 | | 496 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 966.00 | 144 450.00 | | 321 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 834.00 | 1 169 233.00 | | 1 059 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 121.00 | 2 601 946.00 | | 2 730 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 639 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 639 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 461.00 | |
GE Autres charges | | | 76 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 581.00 | 35 086.00 | | 35 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 31 545.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 496.00 | 3 541.00 | | 20 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 131.00 | 9 904.00 | | 86 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 211.00 | 4 506 539.00 | | 4 749 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 635.00 | 4 458 078.00 | | 4 511 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 574.00 | 48 461.00 | | 237 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 580.00 | 46 461.00 | 2 648.00 | 663 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 230.00 | | 15 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 100.00 | 46 231.00 | 2 648.00 | 648 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 482.00 | 496 482.00 | | 496 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 966.00 | 321 966.00 | | 321 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 386.00 | 42 000.00 | 168 000.00 | 221 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 578.00 | 969 578.00 | | 969 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 128.00 | 969 578.00 | 3 550.00 | 973 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 834.00 | 860 448.00 | 168 000.00 | 1 059 834.00 |