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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 11 015.00 | 59 295.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AN Terrains | 3 514.00 | 2 202.00 | 1 312.00 | 3 514.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 1 028.00 | 1 068.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 720.00 | 495 312.00 | 43 408.00 | 538 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 339.00 | 133 917.00 | 29 422.00 | 163 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 744.00 | 648 169.00 | 1 427 575.00 | 2 075 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 988.00 | | 1 210 988.00 | 1 210 988.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 487 007.00 | | 487 007.00 | 487 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 180.00 | | 1 771 180.00 | 1 771 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 923.00 | 648 169.00 | 3 198 755.00 | 3 846 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 288.00 | 1 212 713.00 | | 1 420 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 167.00 | 237 574.00 | | 226 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 454.00 | 1 670 288.00 | | 1 866 454.00 |
DP Provisions pour risques | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 351.00 | 221 386.00 | | 179 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 434.00 | 496 482.00 | | 685 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 359.00 | 321 966.00 | | 280 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 550.00 | 1 059 834.00 | | 1 303 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 755.00 | 2 730 121.00 | | 3 198 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 824 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 824 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 792.00 | |
GE Autres charges | | | 60 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 35 581.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 988.00 | 15 085.00 | | 29 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 012.00 | 20 496.00 | | 9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 233.00 | 86 131.00 | | 78 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 864.00 | 4 749 211.00 | | 4 896 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 697.00 | 4 511 637.00 | | 4 670 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 167.00 | 237 574.00 | | 226 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 394.00 | 29 792.00 | 89 017.00 | 707 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 684.00 | 29 791.00 | 89 017.00 | 691 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 434.00 | 685 434.00 | | 685 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 360.00 | 280 360.00 | | 280 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | 10 126.00 | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 874.00 | 42 000.00 | 157 874.00 | 199 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263 546.00 | 1 263 546.00 | | 1 263 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 096.00 | 1 263 546.00 | 3 550.00 | 1 267 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 551.00 | 1 125 676.00 | 168 000.00 | 1 303 551.00 |