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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 11 015.00 | 59 295.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 5 292.00 | 1 190.00 | 6 481.00 |
AN Terrains | 4 764.00 | 1 062.00 | 3 702.00 | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 289.00 | 319 584.00 | 210 705.00 | 530 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 158.00 | 132 134.00 | 74 024.00 | 206 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 063.00 | 469 087.00 | 1 654 976.00 | 2 124 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 833.00 | 5 922.00 | 734 911.00 | 740 833.00 |
BZ Autres créances | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
CF Disponibilités | 169 140.00 | | 169 140.00 | 169 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 304.00 | 5 922.00 | 1 051 382.00 | 1 057 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 367.00 | 475 009.00 | 2 706 358.00 | 3 181 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 720 692.00 | 553 690.00 | | 720 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 814.00 | 167 002.00 | | 166 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 507.00 | 940 692.00 | | 1 107 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 11 414.00 | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | 11 414.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 740.00 | 448 368.00 | | 298 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 385.00 | 343 401.00 | | 343 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 645.00 | 736 380.00 | | 729 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 620.00 | 214 034.00 | | 203 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 841.00 | 1 826 083.00 | | 1 596 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 358.00 | 2 778 189.00 | | 2 706 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 951 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 021.00 | |
GE Autres charges | | | 43 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 215.00 | 16 664.00 | | 17 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 409.00 | 14 822.00 | | 13 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | 1 843.00 | | 3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 880.00 | 69 206.00 | | 63 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 814.00 | 167 002.00 | | 166 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 999.00 | 83 305.00 | 112 525.00 | 481 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 376.00 | 84 236.00 | 112 525.00 | 497 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 414.00 | | 9 404.00 | 11 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 414.00 | | 9 404.00 | 11 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 645.00 | 729 645.00 | | 729 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 385.00 | 343 385.00 | | 343 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 815.00 | 885 265.00 | 23 550.00 | 908 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 389.00 | 1 572 529.00 | 22 860.00 | 1 595 389.00 |