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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 11 015.00 | 59 295.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 5 858.00 | 957.00 | 6 815.00 |
AN Terrains | 4 764.00 | 2 015.00 | 2 750.00 | 4 764.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 399.00 | 1 697.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 214.00 | 448 533.00 | 89 681.00 | 538 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 484.00 | 156 251.00 | 41 233.00 | 197 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 744.00 | 624 071.00 | 1 464 673.00 | 2 088 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 601.00 | 5 922.00 | 879 679.00 | 885 601.00 |
BZ Autres créances | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CF Disponibilités | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 911.00 | 5 922.00 | 1 170 989.00 | 1 176 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 655.00 | 629 993.00 | 2 635 662.00 | 3 265 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 230.00 | 887 507.00 | | 1 045 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 023.00 | 157 723.00 | | 119 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 252.00 | 1 265 230.00 | | 1 384 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 426 126.00 | 485 878.00 | | 426 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 522.00 | 542 159.00 | | 648 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 761.00 | 219 749.00 | | 156 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 410.00 | 1 468 604.00 | | 1 251 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 662.00 | 2 733 833.00 | | 2 635 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 945 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 945 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 343.00 | |
GE Autres charges | | | 37 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 844.00 | 32 862.00 | | 23 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 188.00 | 23 565.00 | | 22 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 9 297.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | 47 869.00 | | 27 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 119.00 | 4 442 904.00 | | 4 029 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 096.00 | 4 285 181.00 | | 3 910 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 023.00 | 157 723.00 | | 119 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 555.00 | 81 343.00 | 2 828.00 | 545 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | 626.00 | 1 120.00 | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 188.00 | 80 717.00 | 1 708.00 | 528 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 522.00 | 648 522.00 | | 648 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 185.00 | 304 185.00 | | 304 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 941.00 | 116 428.00 | 5 513.00 | 121 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 212.00 | 998 662.00 | 3 550.00 | 1 002 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 410.00 | 1 245 896.00 | 5 513.00 | 1 251 410.00 |