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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 11 015.00 | 59 295.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 4 465.00 | 230.00 | 4 695.00 |
AN Terrains | 3 514.00 | 1 499.00 | 2 015.00 | 3 514.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 608.00 | 1 488.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 265.00 | 488 282.00 | 45 983.00 | 534 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 421.00 | 157 711.00 | 34 710.00 | 192 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 361.00 | 663 581.00 | 1 412 780.00 | 2 076 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 132.00 | | 880 132.00 | 880 132.00 |
BZ Autres créances | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CF Disponibilités | 196 679.00 | | 196 679.00 | 196 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 166.00 | | 1 189 166.00 | 1 189 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 527.00 | 663 581.00 | 2 601 946.00 | 3 265 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 252.00 | 1 045 230.00 | | 1 164 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | 119 023.00 | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 713.00 | 1 384 252.00 | | 1 432 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 510.00 | 121 941.00 | | 55 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 170.00 | 304 185.00 | | 262 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 103.00 | 648 522.00 | | 687 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 450.00 | 156 761.00 | | 144 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 233.00 | 1 251 410.00 | | 1 169 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 946.00 | 2 635 662.00 | | 2 601 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 446 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 446 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 788.00 | |
GE Autres charges | | | 61 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 086.00 | 23 844.00 | | 35 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 545.00 | 22 188.00 | | 31 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | 1 656.00 | | 3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 27 932.00 | | 9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 539.00 | 4 029 119.00 | | 4 506 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 078.00 | 3 910 096.00 | | 4 458 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 461.00 | 119 023.00 | | 48 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 071.00 | 69 788.00 | 30 278.00 | 624 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 873.00 | 727.00 | 2 120.00 | 16 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 198.00 | 69 060.00 | 28 158.00 | 607 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 103.00 | 687 103.00 | | 687 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 170.00 | 42 000.00 | 131 000.00 | 262 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 510.00 | 5 510.00 | 50 000.00 | 55 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 400.00 | 967 400.00 | | 967 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 950.00 | 967 400.00 | 3 550.00 | 970 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 233.00 | 879 063.00 | 181 000.00 | 1 169 233.00 |