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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 334.00 | 207.00 | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 406.00 | | 1 814 406.00 | 1 814 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 947.00 | 1 334.00 | 1 815 613.00 | 1 816 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 397.00 | | 535 397.00 | 535 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 345.00 | 1 334.00 | 2 351 010.00 | 2 352 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 864.00 | 216 492.00 | | 224 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 627.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 392.00 | 107 975.00 | | 123 392.00 |
252 Charges sociales | 57 117.00 | 60 980.00 | | 57 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 336.00 | 169 712.00 | | 181 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 874.00 | 25 503.00 | | 24 874.00 |
280 Produits financiers | 328 033.00 | 415 887.00 | | 328 033.00 |
294 Charges financières | 14 522.00 | 19 475.00 | | 14 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 443.00 | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 739.00 | 416 471.00 | | 332 739.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 241 284.00 | 824 813.00 | | 1 241 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 739.00 | 416 471.00 | | 332 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 323.00 | 1 244 584.00 | | 1 577 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 839.00 | 571 988.00 | | 451 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 556.00 | 181 366.00 | | 248 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 554.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | 20 750.00 | | 18 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 997.00 | 49 998.00 | | 53 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 687.00 | 824 655.00 | | 773 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 010.00 | 2 069 240.00 | | 2 351 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 686.00 | 165 261.00 | | 1 651 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 145.00 | 165 261.00 | | 1 650 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 168.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 168.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 556.00 | 248 556.00 | | 248 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 136.00 | | | 705 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 839.00 | 122 697.00 | 329 142.00 | 451 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 428.00 | 76 292.00 | 705 136.00 | 781 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 687.00 | 444 545.00 | 329 142.00 | 773 687.00 |